16.最后的战役 - 笑说股市

[00:00.0]本字幕由天琴实验室独家AI技术生成
[00:00.4]销售股市一月一本
[00:02.11]一年为您带来12 本股票相关书籍
[00:05.11]构建你自己的交易系统第18 章最高战略之零轴做空战法做空对于大多数投资者而言可能并没有一个太具体的概念
[00:16.99]毕竟多年的单边市场让大家养成了惯性的多头思维
[00:21.31]只有上涨才能赚钱的思想早已经根深蒂固
[00:25.42]但随着融资融券和股指期货的推出
[00:28.54]A股市场迎来了做空机制
[00:30.94]也就是只有方向判断对了
[00:33.01]下跌也是可以赚钱的
[00:35.35]尽管融资融券和期指的门槛都较高
[00:38.2]参与者的比例不大
[00:39.97]但既然市场上有了这种盈利模式
[00:43.12]且做空最终肯定会全面放开
[00:47.05]这就是市场以后的趋势
[00:49.06]因此
[00:49.48]为了满足这种需求
[00:51.25]本章将分别介绍融券做空和股指期货做空方法
[00:56.56]所用到的核心战略依然是零轴最高战略
[01:01.45]零轴做空只融券战法原理及公式上交所和深交所日前分别公布
[01:10.270004]宣布融资融券标的的范围大幅度扩容至500个
[01:16.18]而之前只有288个
[01:18.28]并且后期还会逐步扩大的态势
[01:21.22]因此
[01:21.58]融资融券是未来的趋势
[01:23.59]是中国股市逐步过渡到成熟市场的一个转折
[01:27.76]最终将全面放开
[01:29.229996]形成真正的T 加零市场
[01:31.76]如此看来
[01:32.78]掌握做空战略才能把握未来
[01:35.6]为自己赢得先机
[01:37.490005]前面讲到过
[01:38.75]MACD 中的零轴具有划分多空的功效
[01:42.56]是强弱临界点
[01:44.84]呃
[01:45.229996]我们看到一个个股日K线走势图当中只有一条均线
[01:49.4]就是60 日均线
[01:51.259995]图中呢
[01:51.770004]可以非常明白地看出
[01:53.119995]零轴基本就相当于是60 均线儿
[01:56.69]60 均线是股价的生命线
[01:59.3]因此零轴才会如此的神奇
[02:01.52]具有划分多空的特效
[02:04.34]另外
[02:05.0]DNF 和DEA 2条线中
[02:07.34]快线DNF 更多的代表着短期的股价走势
[02:10.85]而慢线DEA a 则在对DF 区九日加权平均值
[02:15.41]相当于对阶段走势进行了更加平滑的处理
[02:19.97]更能代表股价一个更为真实的趋势
[02:23.66]因此双线上下零轴一般就以的上川或者是下穿零轴为准
[02:30.68]如此便有了本战法的核心思想
[02:33.70999]就是双线从零轴上方运行到零轴下方
[02:37.45999]也就是股价从强势转为弱势
[02:40.34]而这个标志以慢线DEA 下穿零轴为准
[02:43.67]因此公式里就可以表达为前一日的a 值为正
[02:47.78]而今日值为负
[02:49.73]完成了下穿的过程
[02:51.53]除了核心部分外
[02:53.15]为了排除掉盘整行情可能导致的MACD 信号频繁的情况
[02:58.67]另外还加了两个辅助条件
[03:01.31]一个是均线系统
[03:02.99]另外一个布林轨
[03:05.39]首先看均线系统
[03:07.22]一般而言
[03:08.24]股价处于均线系统之上的个股属于强势
[03:12.2]相对容易走好
[03:14.09]相反
[03:14.81]处于均线系统之下的个股的股价疲软
[03:18.23]一旦杀跌
[03:19.22]很容易将均线系统拉扯成空头排列
[03:23.18]进而起到助跌效果
[03:25.49]股价一去不复返
[03:27.41]因此
[03:28.01]战法条件里要加上股价处于均线之下这一条
[03:32.3]再来看布林通道
[03:34.19]一般而言
[03:35.3]不灵通道可以粗略地将股票分为三类
[03:38.63]首先
[03:39.26]以中轨为划分条件
[03:41.54001]处于中轨以上的各股属于强势股儿
[03:44.42]处于中轨以下的是弱势股
[03:46.64]其次
[03:47.48]在强势股中
[03:48.83]股价处于上轨以上的个股则是超强势股
[03:53.72]要打造做空策略
[03:55.52]自然要选择股价处于中轨以下的个股
[03:59.36]这又是战法的另外一个条件
[04:02.45]其实还有部分细节问题需要注意
[04:05.18]比如当天股价最好是下跌的
[04:08.21]表明当天DA 下穿零轴并不是运行中被动下穿的
[04:13.61]而是市场主动杀跌导致的
[04:16.19]这种更能说明转弱的真实度
[04:18.74]其实还可以用柱状线长度来约束股价
[04:22.64]有助于排除掉股价假若的情况
[04:26.7]具体公式里可以规定当天柱状值比前一天的有所减小
[04:33.73]那么我们用一个简单的示意图来表示此战法的核心元素
[04:38.2]也就是目标股的大概特征
[04:41.05]那么图中呃表示出了核心条件和两个辅助条件以及部分细节要求
[04:47.38]各个指标都对股价不利
[04:49.3]形成了指标之间的共振
[04:51.88]呃是要将股价置于死地
[04:54.97]打入18 层地狱
[04:56.53]在未来相当长一段时间里再无翻身之日
[04:59.89]如此才能够有资格作为战法的基础原理
[05:03.73]才能保证战法的有效性
[05:06.67]现在把这些条件书写成公式代码
[05:10.51]公式命名为融券做空
[05:12.7]公式描述为零轴战略
[05:16.31]那么这个公式呢
[05:17.6]为大家截图上一下
[05:19.1]大家可以看一下
[05:20.42]其中A 1 是核心条件
[05:23.03]也就是D 当天下穿零轴
[05:25.82]另外再加上一个细节
[05:27.5]要求柱状植在减小
[05:30.14]A 2是两个辅助条件
[05:32.51]分别是股价在均线系统以下和股价在布林中轨以下
[05:37.54]另外加上了当天股价为下跌的细节条件
[05:41.74]选股时需要将选股范围设置成融资融券
[05:46.81]由于目标股范围很小
[05:48.79]目前就只有288 个标的
[05:51.46]因此筛选过程非常快
[05:53.56]另外
[05:53.98]要特别注重筛选结果的形态分析
[05:57.01]确定股价的确处在变盘的敏感区域
[06:00.4]同时不能忽略大盘环境的影响
[06:03.16]融资融券标的都属于蓝筹
[06:05.86]且盘子都不小
[06:07.42]很容易受到大盘波动的影响
[06:10.12]正相关系数非常的高